一周热门主题基金盘点(20200907)
发布时间:2022-01-18  

  上周(8月31日~9月4日)上证综指周涨跌幅为-1.42%,收报3355.37点,从东财行业指数涨跌幅看,各行业指数涨跌不一。

  为了能找出市场近期的强势主题,我们分别统计了近12周的前十大主题基金,具体情况如下图:

  主题基金高居周涨幅榜首,周涨幅为6.13%,主题基金中国泰国证航天军工指数(501019)周涨幅最高,为3.18%。

  主题基金位居其次,周涨幅为3.69%,主题基金中广发聚富混合(270001)周涨幅最高,为2.11%。

  行情分析:军工板块逐步迈入价值成长阶段,基本面研究的重要性将越来越重要,标的股价走势与基本面关联度越来越高,自下而上选股将成为获得超额收益的关键。横向比较其它制造业,军工行业的优势在于长期成长确定性。

  银河证券指出,短期来看,中证军工指数高位累计回落超过12%,估值风险释放较为充分。中长期来看,依然坚定看好。首先,当前板块估值分位数水平为65%,上行空间依然较大;其次,2020H1军工板块整体利润同比增长约6%,是为数不多的具有高确定性增长的自主行业,随着疫情逐步消除全年基本面持续改善可期;再次,中美博弈升级,周边局势紧张加剧,事件催化效应提升。

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  行情分析:上周市场维持震荡格局,周五科技股全天领涨,电子、半导体表现十分活跃,机构指出,近段时间一直平静的科技股再度起势,受到了消息面的刺激科技题材相关集体异动,而氮化镓板块成为全天亮点之一,随着科技的不断发展,对半导体原材料的需求也在增长,对于器件可靠性与性能指标的要求也更加严苛,目前市场逐渐重视,氮化镓可能是用于提高新兴5G技术效率的关键材料,后续关注板块内基本面优良的相关标的。

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  行情分析:上周医药板块下跌1.98%,跑输沪深300指数0.45个百分点,在所有行业中涨幅排名中排名倒数第5名。2020年初以来,医药板块上涨55.11%,跑赢沪深300指数38.67pct,位列所有行业涨幅第3位,成交额继续保持高位,板块溢价率继续提升。

  医药基金无疑是上半年最受关注的主题基金,表现居前的绩优基金更是取得了显著的超额回报。对于下半年,工银瑞信谭冬寒认为,医药行业基本面依然相对较好,行业的政策风险较小,市场担忧的医疗器械集采政策,目前看已经逐渐落地且大概率不会演化为行业性担忧。投资策略方面,谭冬寒表示,在整体经济形势和市场环境具备延续性,以及行业基本面风险相对不大的情况下,将选择接受优质股票的高估值,坚守高景气赛道的优质公司并长期持有。

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  行情分析:在不少业内人士看来,大消费相关子行业不管短期还是长期的上涨势头都比较强,是穿越牛熊的长周期行业。但是近期食品饮料持续走强,白酒、调味品等行业市盈率不断创近年新高,创纪录估值意味着未来投资回报率下降。

  安信基金研究部总经理陈鹏表示,衣食住行、教育医疗等各个领域的消费升级正在发生,小到一杯奶茶,大到电动汽车,无不彰显着变化。“年轻一代消费者的消费倾向与消费行为变化造就了层出不穷的新品牌、新公司。”

  汇丰晋信消费红利基金经理是星涛看好部分可选消费品的投资机会。他认为,随着收入的不断增加,人们会更加青睐独立交通工具,汽车行业或放量增长。

  银河证券表示,虽然消费板块是在过去很长时间强烈推荐的好赛道,但是对当下这种热度,不建议加仓追高买。

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